基金经理:成雨轩
单位净值:0.6416 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:0.6416 | 截止日期:2025/01/16 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧核心消费股票发起C(015086)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/1/16 | 0.6416 | 0.6416 | -0.589% | |
2025/1/15 | 0.6454 | 0.6454 | -0.432% | |
2025/1/14 | 0.6482 | 0.6482 | 2.498% | |
2025/1/13 | 0.6324 | 0.6324 | 1.119% | |
2025/1/10 | 0.6254 | 0.6254 | -1.62% | |
2025/1/9 | 0.6357 | 0.6357 | 0.57% | |
2025/1/8 | 0.6321 | 0.6321 | -0.158% | |
2025/1/7 | 0.6331 | 0.6331 | 0.301% | |
2025/1/6 | 0.6312 | 0.6312 | -2.412% | |
2025/1/3 | 0.6468 | 0.6468 | -0.813% | |
2025/1/2 | 0.6521 | 0.6521 | -2.395% | |
2024/12/31 | 0.6681 | 0.6681 | -0.12% | |
2024/12/30 | 0.6689 | 0.6689 | -1.021% | |
2024/12/27 | 0.6758 | 0.6758 | 0.208% | |
2024/12/26 | 0.6744 | 0.6744 | -0.325% | |
2024/12/25 | 0.6766 | 0.6766 | -0.485% | |
2024/12/24 | 0.6799 | 0.6799 | 0.786% | |
2024/12/23 | 0.6746 | 0.6746 | -1.143% | |
2024/12/20 | 0.6824 | 0.6824 | 0.147% | |
2024/12/19 | 0.6814 | 0.6814 | -2.112% |