基金经理:成雨轩
单位净值:0.6454 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:0.6454 | 截止日期:2025/01/15 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧核心消费股票发起C(015086)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 1,437,540 | -3,601,640 | -633,840 | -3,412,030 |
基金本期净收益(元) | -3,314,270 | -403,044 | -2,765,140 | -731,958 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0522 | -0.1241 | -0.0171 | -0.0805 |
期末基金资产净值(元) | 21,249,400 | 19,802,000 | 27,033,800 | 36,352,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7698 | 0.7141 | 0.8442 | 0.842 |