基金经理:潘天奇
单位净值:0.7182 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.7182 | 截止日期:2025/02/17 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)国联医药消费混合A(015032)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 5,661,031 | 3,450,389 | 4,296,904 | 3,483,111 |
结算备付金 | 308,963 | 68,874 | 138,364 | 345,512 |
存出保证金 | 26,053 | 17,359 | 21,653 | 41,502 |
交易性金融资产 | 76,719,891 | 44,258,619 | 45,691,351 | 51,947,449 |
其中:股票投资 | 76,719,891 | 44,258,619 | 45,691,351 | 51,947,449 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | - | - | - | - |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | 261,782 | 191,102 | - | 421,248 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | 215,439 | 109,925 | 415,881 | 15,653 |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 83,193,160 | 48,096,266 | 50,564,154 | 56,254,475 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | 0 | 0 | 632,603 | - |
应付赎回款 | 1,087,190 | 189,759 | 269,203 | 58,714 |
应付管理人报酬 | 87,676 | 49,680 | 59,240 | 71,726 |
应付托管费 | 14,613 | 8,280 | 9,873 | 11,954 |
应付销售服务费 | 25,344 | 7,079 | 5,820 | 1,600 |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | - | - | - | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 125,044 | 153,304 | 149,802 | 242,365 |
负债合计 | 1,339,866 | 408,103 | 1,126,542 | 386,360 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 121,291,191 | 54,162,011 | 55,134,072 | 56,889,559 |
未分配利润 | -39,437,897 | -6,473,848 | -5,696,460 | -1,021,444 |
所有者权益合计 | 81,853,294 | 47,688,163 | 49,437,612 | 55,868,115 |
负债和所有者权益总计 | 83,193,160 | 48,096,266 | 50,564,154 | 56,254,475 |