单位(元)国联医药消费混合A(015032)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-18,193,564 |
-4,045,401 |
-3,709,735 |
2,261,361 |
利息收入 |
19,641 |
33,099 |
17,792 |
546,196 |
其中:存款利息收入 |
19,641 |
33,099 |
17,792 |
383,356 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
162,840 |
投资收益 |
-4,701,854 |
-3,905,416 |
-710,773 |
698,413 |
其中:股票投资收益 |
-4,961,607 |
-4,253,586 |
-1,003,677 |
345,586 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-441 |
-654 |
- |
45,825 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
260,194 |
348,824 |
292,903 |
307,002 |
公允价值变动收益 |
-13,706,119 |
-296,269 |
-3,084,030 |
618,592 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
194,768 |
123,185 |
67,276 |
398,160 |
费用 |
527,143 |
1,011,101 |
532,236 |
1,668,470 |
管理人报酬 |
352,147 |
707,907 |
384,639 |
1,257,211 |
托管费 |
58,691 |
117,985 |
64,107 |
209,535 |
销售服务费 |
77,015 |
77,579 |
29,865 |
67,309 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
39,290 |
107,631 |
53,625 |
134,415 |
利润总额 |
-18,720,707 |
-5,056,502 |
-4,241,971 |
592,891 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,720,707 |
-5,056,502 |
-4,241,971 |
592,891 |
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