基金经理:潘天奇
单位净值:0.7182 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.7182 | 截止日期:2025/02/17 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联医药消费混合A(015032)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/17 | 0.7182 | 0.7182 | 0.112% | |
2025/2/14 | 0.7174 | 0.7174 | 1.889% | |
2025/2/13 | 0.7041 | 0.7041 | -0.452% | |
2025/2/12 | 0.7073 | 0.7073 | 0.312% | |
2025/2/11 | 0.7051 | 0.7051 | -1.591% | |
2025/2/10 | 0.7165 | 0.7165 | 1.761% | |
2025/2/7 | 0.7041 | 0.7041 | 0.903% | |
2025/2/6 | 0.6978 | 0.6978 | 0.926% | |
2025/2/5 | 0.6914 | 0.6914 | -0.704% | |
2025/1/27 | 0.6963 | 0.6963 | -0.343% | |
2025/1/24 | 0.6987 | 0.6987 | 0.576% | |
2025/1/23 | 0.6947 | 0.6947 | -0.373% | |
2025/1/22 | 0.6973 | 0.6973 | -0.966% | |
2025/1/21 | 0.7041 | 0.7041 | -0.495% | |
2025/1/20 | 0.7076 | 0.7076 | 1.813% | |
2025/1/17 | 0.695 | 0.695 | 1.593% | |
2025/1/16 | 0.6841 | 0.6841 | -0.682% | |
2025/1/15 | 0.6888 | 0.6888 | -1.318% | |
2025/1/14 | 0.698 | 0.698 | 3.193% | |
2025/1/13 | 0.6764 | 0.6764 | 1.425% |