基金经理:潘天奇
单位净值:0.7182 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.7182 | 截止日期:2025/02/17 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联医药消费混合A(015032)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -2,157,070 | 3,275,110 | -5,104,070 | -2,366,750 |
基金本期净收益(元) | 1,336,710 | -3,004,440 | -357,385 | -2,691,590 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0588 | 0.0884 | -0.14 | -0.0669 |
期末基金资产净值(元) | 25,675,500 | 28,222,700 | 25,319,400 | 28,259,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7117 | 0.7703 | 0.6803 | 0.8221 |