基金经理:苏卿云
单位净值:1.1931 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:1.1931 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华安中证银行ETF联接C(014983)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2023/6/14 |
资产 | ||||
银行存款 | 9,891,244 | 11,047,957 | 15,391,703 | 15,781,364 |
结算备付金 | 20,006 | 6,269 | 53,966 | 54,041 |
存出保证金 | 35,858 | 11,036 | 7,009 | 7,089 |
交易性金融资产 | 136,201,542 | 171,535,541 | 184,615,554 | 187,409,577 |
其中:股票投资 | - | - | 607,559 | 187,409,577 |
基金投资 | 136,201,542 | 171,535,541 | 184,007,995 | - |
债券投资 | - | - | - | - |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | - | - | - | - |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | 728,408 | 604,409 | 432,314 | 602,212 |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 146,877,058 | 183,205,212 | 200,500,546 | 203,854,283 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | 1,061,042 | - | 1,971,629 | - |
应付赎回款 | 632,155 | 1,613,527 | 1,165,093 | 2,642,456 |
应付管理人报酬 | 3,472 | 4,371 | 99,839 | 83,950 |
应付托管费 | 694 | 874 | 21,647 | 18,469 |
应付销售服务费 | 1,962 | 2,572 | 2,534 | 1,617 |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | 10,351 | - | 8 | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 140,700 | 180,861 | 503,479 | 339,431 |
负债合计 | 1,850,377 | 1,802,206 | 3,764,229 | 3,085,922 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 118,863,837 | 173,439,483 | 183,406,181 | 183,980,624 |
未分配利润 | 26,162,844 | 7,963,523 | 13,330,136 | 16,787,737 |
所有者权益合计 | 145,026,681 | 181,403,006 | 196,736,317 | 200,768,361 |
负债和所有者权益总计 | 146,877,058 | 183,205,212 | 200,500,546 | 203,854,283 |