基金经理:苏卿云
单位净值:1.1830 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:1.1830 | 截止日期:2025/01/15 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华安中证银行ETF联接C(014983)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2023/6/14 |
收入 | 28,763,399 | -6,986,905 | -3,355,647 | 4,801,303 |
利息收入 | 20,340 | 26,554 | 3,319 | 54,382 |
其中:存款利息收入 | 20,340 | 26,554 | 3,319 | 54,382 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
投资收益 | 6,191,038 | -13,819,314 | -14,197,576 | -2,969,209 |
其中:股票投资收益 | - | -15,071,207 | -15,200,887 | -3,716,552 |
基金投资收益 | 6,191,038 | 241,418 | -7,049 | - |
债券投资收益 | - | -50 | - | 4,613 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | - | 1,010,524 | 1,010,360 | 742,731 |
公允价值变动收益 | 22,501,962 | 6,758,759 | 10,830,289 | 7,571,249 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 50,058 | 47,096 | 8,321 | 144,882 |
费用 | 145,935 | 208,943 | 67,911 | 1,719,976 |
管理人报酬 | 24,516 | 43,871 | 15,889 | 1,252,043 |
托管费 | 4,903 | 8,774 | 3,178 | 275,450 |
销售服务费 | 12,135 | 15,043 | 918 | 17,731 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 82,081 | 139,502 | 47,925 | 174,752 |
利润总额 | 28,617,464 | -7,195,847 | -3,423,558 | 3,081,327 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | 28,617,464 | -7,195,847 | -3,423,558 | 3,081,327 |