单位(元)华安中证银行ETF联接C(014983)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/6/14 |
收入 |
28,763,399 |
-6,986,905 |
-3,355,647 |
4,801,303 |
利息收入 |
20,340 |
26,554 |
3,319 |
54,382 |
其中:存款利息收入 |
20,340 |
26,554 |
3,319 |
54,382 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
6,191,038 |
-13,819,314 |
-14,197,576 |
-2,969,209 |
其中:股票投资收益 |
- |
-15,071,207 |
-15,200,887 |
-3,716,552 |
基金投资收益 |
6,191,038 |
241,418 |
-7,049 |
- |
债券投资收益 |
- |
-50 |
- |
4,613 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
- |
1,010,524 |
1,010,360 |
742,731 |
公允价值变动收益 |
22,501,962 |
6,758,759 |
10,830,289 |
7,571,249 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
50,058 |
47,096 |
8,321 |
144,882 |
费用 |
145,935 |
208,943 |
67,911 |
1,719,976 |
管理人报酬 |
24,516 |
43,871 |
15,889 |
1,252,043 |
托管费 |
4,903 |
8,774 |
3,178 |
275,450 |
销售服务费 |
12,135 |
15,043 |
918 |
17,731 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
82,081 |
139,502 |
47,925 |
174,752 |
利润总额 |
28,617,464 |
-7,195,847 |
-3,423,558 |
3,081,327 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
28,617,464 |
-7,195,847 |
-3,423,558 |
3,081,327 |
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