基金经理:苏卿云
单位净值:1.1931 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:1.1931 | 截止日期:2025/01/16 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安中证银行ETF联接C(014983)历史净值 |
||||
---|---|---|---|---|
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/1/16 | 1.1931 | 1.1931 | 0.854% | |
2025/1/15 | 1.183 | 1.183 | 0.732% | |
2025/1/14 | 1.1744 | 1.1744 | 1.25% | |
2025/1/13 | 1.1599 | 1.1599 | -1.049% | |
2025/1/10 | 1.1722 | 1.1722 | -0.433% | |
2025/1/9 | 1.1773 | 1.1773 | -0.767% | |
2025/1/8 | 1.1864 | 1.1864 | 0.773% | |
2025/1/7 | 1.1773 | 1.1773 | 0.607% | |
2025/1/6 | 1.1702 | 1.1702 | 0.74% | |
2025/1/3 | 1.1616 | 1.1616 | -0.659% | |
2025/1/2 | 1.1693 | 1.1693 | -2.036% | |
2024/12/31 | 1.1936 | 1.1936 | -1.012% | |
2024/12/30 | 1.2058 | 1.2058 | 1.141% | |
2024/12/27 | 1.1922 | 1.1922 | -0.059% | |
2024/12/26 | 1.1929 | 1.1929 | -0.217% | |
2024/12/25 | 1.1955 | 1.1955 | 1.022% | |
2024/12/24 | 1.1834 | 1.1834 | 1.223% | |
2024/12/23 | 1.1691 | 1.1691 | 1.546% | |
2024/12/20 | 1.1513 | 1.1513 | -0.113% | |
2024/12/19 | 1.1526 | 1.1526 | -0.869% |