基金经理:苏卿云
单位净值:1.1830 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:1.1830 | 截止日期:2025/01/15 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
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华安中证 | 1.1830 | 0.73% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
鹏扬核心 | 1.4583 | -0.55% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
华夏中证 | 0.9741 | -0.20% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
华安中证银行ETF联接C(014983)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 1,259,420 | 697,272 | 1,252,020 | -1,492,900 |
基金本期净收益(元) | 190,683 | 398,978 | 27,211 | -29,285 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1272 | 0.062 | 0.0895 | -0.0758 |
期末基金资产净值(元) | 10,377,100 | 13,836,900 | 11,819,200 | 15,001,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1571 | 1.0335 | 0.9711 | 0.8845 |