基金经理:张望
单位净值:0.8354 | 净值增长率:2.10% | 累计净值:0.8354 | 截止日期:2025/01/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)国金新兴价值混合A(014818)资产负债表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 8,341,158 | 11,150,760 | 12,662,076 | 17,884,697 |
结算备付金 | 337 | 337 | 2,010,000 | 5,000,000 |
存出保证金 | - | - | - | - |
交易性金融资产 | 48,960,332 | 63,273,005 | 113,965,843 | 159,979,884 |
其中:股票投资 | 48,960,332 | 63,273,005 | 113,965,843 | 159,979,884 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | - | - | - | - |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | - | - | - | - |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | 4,972 | - | - | - |
应收申购款 | 4,940 | 5,926 | 11,620 | 234,971 |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 57,311,739 | 74,430,028 | 128,649,539 | 183,099,551 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | - | - | - | - |
应付赎回款 | 26,050 | 57,147 | 563,615 | 76,085 |
应付管理人报酬 | 56,979 | 81,687 | 160,130 | 233,851 |
应付托管费 | 9,496 | 13,615 | 26,688 | 38,975 |
应付销售服务费 | 7,364 | 9,857 | 15,448 | 22,505 |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | - | - | - | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 64,645 | 170,000 | 125,404 | 140,041 |
负债合计 | 164,534 | 332,306 | 891,286 | 511,456 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 77,061,234 | 102,860,098 | 141,465,344 | 191,015,432 |
未分配利润 | -19,914,029 | -28,762,376 | -13,707,092 | -8,427,337 |
所有者权益合计 | 57,147,205 | 74,097,722 | 127,758,253 | 182,588,095 |
负债和所有者权益总计 | 57,311,739 | 74,430,028 | 128,649,539 | 183,099,551 |