基金经理:张望
单位净值:0.8354 | 净值增长率:2.10% | 累计净值:0.8354 | 截止日期:2025/01/24 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金新兴价值混合A(014818)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 286,233 | 2,238,460 | -1,325,960 | 2,836,690 |
基金本期净收益(元) | 3,158,880 | -1,773,660 | 1,597,070 | 326,359 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | 0.0451 | -0.0232 | 0.0414 |
期末基金资产净值(元) | 33,916,400 | 36,653,500 | 39,300,900 | 48,327,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8055 | 0.8007 | 0.7443 | 0.7688 |