国金新兴价值混合A(014818)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/1/24 |
0.8354 |
0.8354 |
2.102% |
2025/1/23 |
0.8182 |
0.8182 |
-2.059% |
2025/1/22 |
0.8354 |
0.8354 |
0.675% |
2025/1/21 |
0.8298 |
0.8298 |
1.319% |
2025/1/20 |
0.819 |
0.819 |
2.005% |
2025/1/17 |
0.8029 |
0.8029 |
0.816% |
2025/1/16 |
0.7964 |
0.7964 |
1.169% |
2025/1/15 |
0.7872 |
0.7872 |
-1.833% |
2025/1/14 |
0.8019 |
0.8019 |
3.032% |
2025/1/13 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.803% |
2025/1/10 |
0.7846 |
0.7846 |
-1.753% |
2025/1/9 |
0.7986 |
0.7986 |
-0.436% |
2025/1/8 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.607% |
2025/1/7 |
0.807 |
0.807 |
0.837% |
2025/1/6 |
0.8003 |
0.8003 |
0.276% |
2025/1/3 |
0.7981 |
0.7981 |
0.239% |
2025/1/2 |
0.7962 |
0.7962 |
-1.155% |
2024/12/31 |
0.8055 |
0.8055 |
-1.129% |
2024/12/30 |
0.8147 |
0.8147 |
-1.057% |
2024/12/27 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.568% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。