单位(元)国金新兴价值混合A(014818)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
2,770,049 |
-27,709,786 |
-5,884,572 |
-5,035,527 |
利息收入 |
13,713 |
34,519 |
21,208 |
208,910 |
其中:存款利息收入 |
13,713 |
34,519 |
21,208 |
135,598 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
73,312 |
投资收益 |
3,325,926 |
-29,999,963 |
-8,104,953 |
-3,462,635 |
其中:股票投资收益 |
2,932,576 |
-30,981,971 |
-8,732,020 |
-4,703,957 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
53,719 |
- |
- |
股利收益 |
393,349 |
928,289 |
627,067 |
1,241,322 |
公允价值变动收益 |
-571,362 |
2,173,828 |
2,125,502 |
-2,188,490 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,772 |
81,831 |
73,672 |
406,688 |
费用 |
571,334 |
2,514,034 |
1,582,003 |
3,201,581 |
管理人报酬 |
390,442 |
1,845,877 |
1,184,473 |
2,394,335 |
托管费 |
65,074 |
307,646 |
197,412 |
399,056 |
销售服务费 |
49,643 |
186,100 |
113,997 |
264,275 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
66,175 |
174,249 |
86,121 |
143,915 |
利润总额 |
2,198,715 |
-30,223,820 |
-7,466,575 |
-8,237,107 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,198,715 |
-30,223,820 |
-7,466,575 |
-8,237,107 |
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