基金经理：邓默
| 单位净值:0.8196 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:0.8196 | 截止日期:2025/03/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商品质慧选混合A(014558)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,791,850 | 9,428,739 | 11,293,828 | 23,487,800 |
| 结算备付金 | 2,145,884 | 376,986 | 814,529 | 1,689,965 |
| 存出保证金 | 81,539 | 62,874 | 90,532 | 142,932 |
| 交易性金融资产 | 78,324,638 | 91,032,914 | 115,097,656 | 119,496,771 |
| 其中：股票投资 | 78,324,638 | 91,032,914 | 115,097,656 | 119,496,771 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 542,640 | - | 3,549,434 | 719,521 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 196 | 394 | 24,870 | 29,557 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 88,886,747 | 100,901,906 | 130,870,848 | 145,566,545 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,250 | - | 3,558,908 |
| 应付赎回款 | 542,199 | 72,688 | 1,198,406 | 52,085 |
| 应付管理人报酬 | 87,462 | 104,191 | 158,446 | 180,867 |
| 应付托管费 | 14,577 | 17,365 | 26,408 | 30,144 |
| 应付销售服务费 | 334 | 410 | 380 | 495 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 354,738 | 557,332 | 778,832 | 1,010,314 |
| 负债合计 | 999,310 | 755,236 | 2,162,473 | 4,832,813 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 128,541,647 | 137,783,649 | 152,169,334 | 164,622,027 |
| 未分配利润 | -40,654,210 | -37,636,979 | -23,460,959 | -23,888,295 |
| 所有者权益合计 | 87,887,438 | 100,146,670 | 128,708,375 | 140,733,733 |
| 负债和所有者权益总计 | 88,886,747 | 100,901,906 | 130,870,848 | 145,566,545 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。