基金经理：邓默
| 单位净值:0.8196 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:0.8196 | 截止日期:2025/03/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商品质慧选混合A(014558)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/3 | 0.8196 | 0.8196 | 0.676% | |
| 2025/2/28 | 0.8141 | 0.8141 | -3.543% | |
| 2025/2/27 | 0.844 | 0.844 | -0.472% | |
| 2025/2/26 | 0.848 | 0.848 | 1.205% | |
| 2025/2/25 | 0.8379 | 0.8379 | 0.227% | |
| 2025/2/24 | 0.836 | 0.836 | -0.298% | |
| 2025/2/21 | 0.8385 | 0.8385 | 1.293% | |
| 2025/2/20 | 0.8278 | 0.8278 | 1.384% | |
| 2025/2/19 | 0.8165 | 0.8165 | 2.382% | |
| 2025/2/18 | 0.7975 | 0.7975 | -2.613% | |
| 2025/2/17 | 0.8189 | 0.8189 | 0.639% | |
| 2025/2/14 | 0.8137 | 0.8137 | 1.131% | |
| 2025/2/13 | 0.8046 | 0.8046 | -1.758% | |
| 2025/2/12 | 0.819 | 0.819 | 1.336% | |
| 2025/2/11 | 0.8082 | 0.8082 | -0.074% | |
| 2025/2/10 | 0.8088 | 0.8088 | 2.057% | |
| 2025/2/7 | 0.7925 | 0.7925 | 0.891% | |
| 2025/2/6 | 0.7855 | 0.7855 | 2.774% | |
| 2025/2/5 | 0.7643 | 0.7643 | 1.717% | |
| 2025/1/27 | 0.7514 | 0.7514 | -0.714% | |
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