基金经理:邓默
单位净值:0.8196 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:0.8196 | 截止日期:2025/03/03 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商品质慧选混合A(014558)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 3,195,600 | 1,950,980 | -2,274,470 | -3,504,310 |
基金本期净收益(元) | 17,256,600 | -9,650,100 | -1,430,820 | -4,729,010 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0263 | 0.0155 | -0.0175 | -0.0263 |
期末基金资产净值(元) | 86,191,600 | 87,076,200 | 86,887,400 | 92,063,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7256 | 0.7009 | 0.6838 | 0.7013 |