基金经理：邓默
| 单位净值:0.8196 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:0.8196 | 截止日期:2025/03/03 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商品质慧选混合A(014558)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -5,117,925 | -16,635,802 | -36,064 | -19,935,656 |
| 利息收入 | 38,431 | 115,112 | 68,721 | 907,461 |
| 其中：存款利息收入 | 38,431 | 115,112 | 68,721 | 547,014 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 360,447 |
| 投资收益 | -5,537,888 | -12,319,960 | 3,558,203 | -25,465,524 |
| 其中：股票投资收益 | -6,289,208 | -13,748,670 | 2,455,447 | -25,740,370 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -34,982 | - | - | - |
| 股利收益 | 786,302 | 1,428,710 | 1,102,757 | 274,846 |
| 公允价值变动收益 | 378,361 | -4,449,865 | -3,673,441 | 4,372,489 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,172 | 18,911 | 10,452 | 249,918 |
| 费用 | 737,273 | 2,230,790 | 1,305,382 | 3,090,203 |
| 管理人报酬 | 551,833 | 1,746,110 | 1,035,404 | 2,490,285 |
| 托管费 | 91,972 | 291,018 | 172,567 | 415,047 |
| 销售服务费 | 2,150 | 5,261 | 2,635 | 8,797 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,318 | 188,401 | 94,776 | 176,074 |
| 利润总额 | -5,855,198 | -18,866,592 | -1,341,446 | -23,025,859 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,855,198 | -18,866,592 | -1,341,446 | -23,025,859 |
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