基金经理:童宇
单位净值:1.3320 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:1.3320 | 截止日期:2025/01/15 | |
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最新估值:1.3313(11:31) | 涨跌幅:-0.05% | 涨跌额:-0.0007 | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)诺安高端制造股票C(014536)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 6,149,847 | 3,666,294 | 17,761,096 | 6,988,713 |
结算备付金 | 344,258 | 496,652 | 1,332,303 | 879,039 |
存出保证金 | 81,190 | 82,627 | 132,476 | 125,260 |
交易性金融资产 | 59,551,060 | 57,525,627 | 117,354,573 | 105,851,774 |
其中:股票投资 | 59,551,060 | 57,525,627 | 117,354,573 | 105,851,774 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | - | - | - | - |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | - | 1,438,841 | - | 1,488,787 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | 12,540 | 36,295 | 72,060 | 126,496 |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 66,138,894 | 63,246,336 | 136,652,508 | 115,460,070 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | 50,372 | 199,610 | 5,753,584 | - |
应付赎回款 | 40,196 | 81,108 | 25,273 | 171,390 |
应付管理人报酬 | 64,633 | 73,932 | 164,021 | 147,365 |
应付托管费 | 10,772 | 12,322 | 27,337 | 24,561 |
应付销售服务费 | 581 | 1,280 | 10,874 | 424 |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | - | - | - | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 300,147 | 348,219 | 694,032 | 511,945 |
负债合计 | 466,701 | 716,470 | 6,675,120 | 855,684 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 50,895,024 | 50,134,086 | 90,009,414 | 78,346,075 |
未分配利润 | 14,777,169 | 12,395,780 | 39,967,973 | 36,258,311 |
所有者权益合计 | 65,672,193 | 62,529,866 | 129,977,388 | 114,604,386 |
负债和所有者权益总计 | 66,138,894 | 63,246,336 | 136,652,508 | 115,460,070 |