基金经理:童宇
单位净值:1.3320 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:1.3320 | 截止日期:2025/01/15 | |
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最新估值:1.3287(13:21) | 涨跌幅:-0.25% | 涨跌额:-0.0033 | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安高端制造股票C历史选股风格 |
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报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
2024/9/30 | 59.76 | 5000000.00 | 无风格 | 6,411,909.91 | 中盘 |
2024/6/30 | 103.76 | 5000000.00 | 无风格 | 13,978,831.80 | 大盘 |
2024/3/31 | 66.12 | 5000000.00 | 无风格 | 8,600,304.89 | 中盘 |
2023/12/31 | 159.01 | 5000000.00 | 无风格 | 5,326,923.93 | 中盘 |
2023/9/30 | 116.56 | 5000000.00 | 无风格 | 5,653,659.04 | 大盘 |
2023/6/30 | 260.30 | 5000000.00 | 无风格 | 16,270,908.63 | 大盘 |
2023/3/31 | 37.39 | 5000000.00 | 价值型 | 16,879,144.94 | 中盘 |
2022/12/31 | 60.29 | 5000000.00 | 无风格 | 16,152,008.27 | 中盘 |
2022/9/30 | 57.58 | 5000000.00 | 无风格 | 12,444,696.92 | 中盘 |
2022/6/30 | 78.91 | 5000000.00 | 价值型 | 25,162,577.11 | 中盘 |
2022/3/31 | 34.03 | 5000000.00 | 价值型 | 5,601,650.70 | 中盘 |
2021/12/31 | 67.76 | 5000000.00 | 混合型 | 10,050,179.59 | 中盘 |