基金经理:童宇
单位净值:1.3320 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:1.3320 | 截止日期:2025/01/15 | |
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最新估值:1.3342(13:58) | 涨跌幅:0.17% | 涨跌额:0.0022 | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安高端制造股票C(014536)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/1/15 | 1.332 | 1.332 | -1.04% | |
2025/1/14 | 1.346 | 1.346 | 3.221% | |
2025/1/13 | 1.304 | 1.304 | -0.306% | |
2025/1/10 | 1.308 | 1.308 | -0.381% | |
2025/1/9 | 1.313 | 1.313 | 0.153% | |
2025/1/8 | 1.311 | 1.311 | 0.306% | |
2025/1/7 | 1.307 | 1.307 | 0.616% | |
2025/1/6 | 1.299 | 1.299 | 0.309% | |
2025/1/3 | 1.295 | 1.295 | -1.521% | |
2025/1/2 | 1.315 | 1.315 | -2.88% | |
2024/12/31 | 1.354 | 1.354 | -1.24% | |
2024/12/30 | 1.371 | 1.371 | -0.073% | |
2024/12/27 | 1.372 | 1.372 | -0.724% | |
2024/12/26 | 1.382 | 1.382 | 0.582% | |
2024/12/25 | 1.374 | 1.374 | -0.435% | |
2024/12/24 | 1.38 | 1.38 | 0.877% | |
2024/12/23 | 1.368 | 1.368 | -0.798% | |
2024/12/20 | 1.379 | 1.379 | 0.51% | |
2024/12/19 | 1.372 | 1.372 | 0.66% | |
2024/12/18 | 1.363 | 1.363 | 0.294% |