基金经理:童宇
单位净值:1.3320 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:1.3320 | 截止日期:2025/01/15 | |
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最新估值:1.3322(13:02) | 涨跌幅:0.01% | 涨跌额:0.0002 | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安高端制造股票C(014536)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 164,809 | 58,992 | -36,311 | -302,772 |
基金本期净收益(元) | -101,991 | 10,549 | -13,780 | -948,636 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1304 | 0.0372 | -0.0281 | -0.0434 |
期末基金资产净值(元) | 1,856,840 | 1,604,860 | 2,621,560 | 995,376 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.39 | 1.276 | 1.245 | 1.235 |