基金经理:郑玲
单位净值:0.9715 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:0.9715 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:9.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)国联优势产业混合C(014330)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 550,981,088 | 260,253,328 | 228,976,798 | 31,964,913 |
结算备付金 | 31,561,336 | 36,335,040 | 5,023,123 | 126,789 |
存出保证金 | 258,092 | 148,869 | 152,127 | 80,427 |
交易性金融资产 | 960,684,013 | 626,837,691 | 589,506,386 | 90,551,761 |
其中:股票投资 | 960,684,013 | 626,837,691 | 589,506,386 | 83,935,702 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | - | - | - | 6,616,059 |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | 90,000,000 | -22,882 | - |
应收证券清算款 | 1,063,526 | 507,288 | 54,393,187 | 6,710,704 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | 2,972,485 | - | 508,833 | - |
应收申购款 | 4,424,180 | 10,664,612 | 347,965 | 45,416 |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 1,551,944,720 | 1,024,746,828 | 878,885,536 | 129,480,010 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | 518,503 | 85,241,237 | 3 | 0 |
应付赎回款 | 691,179 | 381,354 | 830,751 | 6,989 |
应付管理人报酬 | 1,514,365 | 925,734 | 1,043,295 | 171,271 |
应付托管费 | 252,394 | 154,289 | 173,882 | 28,545 |
应付销售服务费 | 250,277 | 140,431 | 262,855 | 6,885 |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | - | - | - | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 995,081 | 656,232 | 481,625 | 392,332 |
负债合计 | 4,221,799 | 87,499,276 | 2,792,412 | 606,023 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 1,694,880,699 | 1,059,468,774 | 948,787,449 | 145,553,856 |
未分配利润 | -147,157,779 | -122,221,222 | -72,694,326 | -16,679,869 |
所有者权益合计 | 1,547,722,921 | 937,247,553 | 876,093,124 | 128,873,988 |
负债和所有者权益总计 | 1,551,944,720 | 1,024,746,828 | 878,885,536 | 129,480,010 |