基金经理:郑玲
单位净值:0.9715 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:0.9715 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:9.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)国联优势产业混合C(014330)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | 58,247,168 | -25,749,981 | 4,192,669 | 9,242,062 |
利息收入 | 877,273 | 1,153,459 | 480,395 | 484,827 |
其中:存款利息收入 | 870,270 | 945,892 | 329,503 | 484,827 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | 7,003 | 207,566 | 150,892 | - |
投资收益 | 30,648,532 | 7,739,810 | 15,414,929 | 11,576,120 |
其中:股票投资收益 | 15,328,151 | 1,728,463 | 11,230,506 | 9,792,783 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | - | -9,391 | -9,391 | 264,619 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 15,320,381 | 6,020,738 | 4,193,815 | 1,518,718 |
公允价值变动收益 | 26,512,792 | -34,842,334 | -11,781,141 | -3,812,517 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 208,571 | 199,084 | 78,487 | 993,633 |
费用 | 9,999,962 | 14,601,773 | 6,698,304 | 5,689,421 |
管理人报酬 | 7,490,390 | 10,192,848 | 4,571,045 | 4,579,408 |
托管费 | 1,248,398 | 1,698,808 | 761,841 | 763,235 |
销售服务费 | 1,175,117 | 2,564,603 | 1,293,644 | 177,078 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 86,056 | 145,514 | 71,774 | 169,700 |
利润总额 | 48,247,206 | -40,351,753 | -2,505,634 | 3,552,641 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | 48,247,206 | -40,351,753 | -2,505,634 | 3,552,641 |