基金经理:郑玲
单位净值:0.9715 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:0.9715 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:9.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联优势产业混合C(014330)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 16,985,800 | 80,224,500 | 26,967,100 | -7,057,810 |
基金本期净收益(元) | 51,256,700 | -1,975,100 | 11,267,400 | -586,378 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0179 | 0.0734 | 0.0359 | -0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 979,114,000 | 1,206,930,000 | 778,539,000 | 575,381,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.988 | 0.9678 | 0.9057 | 0.8609 |