基金经理:吴远怡
单位净值:1.3112 | 净值增长率:2.18% | 累计净值:1.3112 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:1.3180(11:31) | 涨跌幅:0.52% | 涨跌额:0.0068 | |||
最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)广发北交所精选两年定开混合C(014274)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 67,093,233 | 39,122,688 | 137,494,779 | 66,108,019 |
结算备付金 | 289,845 | 1,284,465 | 1,053,912 | 112,109 |
存出保证金 | 248,440 | 609,582 | 111,722 | 199,105 |
交易性金融资产 | 188,601,711 | 328,069,643 | 330,851,850 | 338,896,402 |
其中:股票投资 | 188,601,711 | 328,069,643 | 330,851,850 | 338,896,402 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | - | - | - | - |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | - | - | - | - |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | - | - | - | - |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 256,233,229 | 369,086,378 | 469,512,263 | 405,315,635 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | - | 6,328,952 | - | - |
应付赎回款 | - | - | - | - |
应付管理人报酬 | 259,395 | 342,848 | 567,327 | 525,850 |
应付托管费 | 43,232 | 57,141 | 94,555 | 87,642 |
应付销售服务费 | 16,377 | 21,670 | 30,585 | 28,394 |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | - | - | - | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 154,018 | 597,334 | 568,161 | 203,336 |
负债合计 | 473,022 | 7,347,945 | 1,260,627 | 845,222 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 326,376,941 | 326,376,941 | 495,955,559 | 495,955,559 |
未分配利润 | -70,616,734 | 35,361,491 | -27,703,923 | -91,485,146 |
所有者权益合计 | 255,760,207 | 361,738,433 | 468,251,636 | 404,470,413 |
负债和所有者权益总计 | 256,233,229 | 369,086,378 | 469,512,263 | 405,315,635 |