基金经理:吴远怡
单位净值:1.3112 | 净值增长率:2.18% | 累计净值:1.3112 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:1.3180(11:31) | 涨跌幅:0.52% | 涨跌额:0.0068 | |||
最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发北交所精选两年定开混合C(014274)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 14,009,600 | 11,002,900 | -9,000,770 | -11,180,100 |
基金本期净收益(元) | 10,742,400 | -1,535,100 | 37,691 | -16,780 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2248 | 0.1765 | -0.1444 | -0.1794 |
期末基金资产净值(元) | 73,448,300 | 59,438,700 | 48,435,900 | 57,436,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1783 | 0.9536 | 0.7771 | 0.9214 |