单位(元)广发北交所精选两年定开混合C(014274)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-103,733,358 |
124,496,110 |
67,767,273 |
-73,548,628 |
利息收入 |
159,464 |
318,529 |
152,977 |
601,367 |
其中:存款利息收入 |
159,464 |
318,529 |
152,977 |
601,367 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
2,668,402 |
-16,928,150 |
-30,253,604 |
11,740,010 |
其中:股票投资收益 |
789,987 |
-21,018,501 |
-33,654,540 |
11,740,269 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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-3,030,243 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
1,878,415 |
4,090,351 |
3,400,936 |
3,029,985 |
公允价值变动收益 |
-106,561,225 |
141,083,371 |
97,867,901 |
-85,890,005 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
- |
22,360 |
- |
- |
费用 |
2,244,867 |
7,168,106 |
3,986,051 |
8,437,502 |
管理人报酬 |
1,755,737 |
5,707,161 |
3,194,865 |
6,769,185 |
托管费 |
292,623 |
951,194 |
532,477 |
1,128,197 |
销售服务费 |
110,927 |
337,751 |
172,350 |
366,057 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
85,580 |
172,000 |
86,359 |
174,000 |
利润总额 |
-105,978,225 |
117,328,004 |
63,781,222 |
-81,986,130 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-105,978,225 |
117,328,004 |
63,781,222 |
-81,986,130 |
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