基金经理:吴远怡
单位净值:1.3112 | 净值增长率:2.18% | 累计净值:1.3112 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:1.3180(11:31) | 涨跌幅:0.52% | 涨跌额:0.0068 | |||
最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发北交所精选两年定开混合C历史选股风格 |
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报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
2024/12/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 117,413.53 | 大盘 |
2024/9/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
2024/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 49,167.54 | 大盘 |
2024/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 28,762.54 | 大盘 |
2023/12/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 56,423.73 | 大盘 |
2023/9/30 | 250.25 | 5000000.00 | 无风格 | 201,224.79 | 大盘 |
2023/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 21,236.93 | 大盘 |
2023/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
2022/12/31 | 982.18 | 5000000.00 | 无风格 | 402,173.70 | 大盘 |
2022/9/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
2022/6/30 | 1145.54 | 5000000.00 | 无风格 | 80,325.38 | 大盘 |
2022/3/31 | 21.99 | 5000000.00 | 价值型 | 3,586,382.06 | 大盘 |