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基金经理：柯海东
| 单位净值:0.7803 | 净值增长率:-5.05% | 净值增长率:-5.05% | 累计净值:0.7803 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.7699(15:04) | 涨跌幅:-1.33% | 涨跌额:-0.0104 | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联匠心优选混合C(013562)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,855,116 | 8,456,895 | 12,393,209 | 22,747,576 |
| 结算备付金 | 11,301,016 | 10,973,905 | 11,209,924 | 13,220,314 |
| 存出保证金 | 90,276 | 101,410 | 110,126 | 148,471 |
| 交易性金融资产 | 348,157,988 | 405,661,842 | 523,392,965 | 501,439,529 |
| 其中：股票投资 | 323,783,227 | 382,212,903 | 493,409,742 | 471,679,441 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 24,374,762 | 23,448,940 | 29,983,223 | 29,760,088 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,173,951 | 2,083,695 | 249,350 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 30,873 | - | 252,627 | - |
| 应收申购款 | 21 | 50 | 2,093 | 619 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 367,435,291 | 426,368,053 | 549,444,639 | 537,805,858 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,079,034 | 2,863,257 | 138,585 | 1,970,372 |
| 应付赎回款 | 223,498 | 88,362 | 152,697 | 497,280 |
| 应付管理人报酬 | 371,186 | 434,391 | 672,333 | 695,061 |
| 应付托管费 | 61,864 | 72,398 | 112,056 | 115,843 |
| 应付销售服务费 | 13,779 | 16,258 | 20,051 | 20,961 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 570,144 | 679,126 | 706,118 | 818,567 |
| 负债合计 | 2,319,505 | 4,153,792 | 1,801,840 | 4,118,083 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 522,712,767 | 559,096,448 | 597,969,472 | 638,446,200 |
| 未分配利润 | -157,596,981 | -136,882,187 | -50,326,673 | -104,758,425 |
| 所有者权益合计 | 365,115,786 | 422,214,261 | 547,642,798 | 533,687,775 |
| 负债和所有者权益总计 | 367,435,291 | 426,368,053 | 549,444,639 | 537,805,858 |
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