基金经理：柯海东
| 单位净值:0.7803 | 净值增长率:-5.05% | 净值增长率:-5.05% | 累计净值:0.7803 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.7699(15:04) | 涨跌幅:-1.33% | 涨跌额:-0.0104 | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联匠心优选混合C(013562)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -28,365,225 | -35,819,495 | 54,909,563 | -125,743,776 |
| 利息收入 | 85,456 | 169,245 | 85,648 | 492,088 |
| 其中：存款利息收入 | 85,456 | 169,245 | 85,648 | 492,088 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -31,503,521 | -21,114,118 | 17,937,457 | -113,894,441 |
| 其中：股票投资收益 | -34,997,811 | -25,949,358 | 14,676,993 | -122,226,562 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 302,651 | 501,133 | 226,690 | 1,998,930 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,191,639 | 4,334,107 | 3,033,774 | 6,333,190 |
| 公允价值变动收益 | 3,052,692 | -14,879,107 | 36,884,317 | -12,505,236 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 148 | 4,486 | 2,141 | 163,812 |
| 费用 | 2,870,418 | 8,674,947 | 4,982,934 | 11,272,490 |
| 管理人报酬 | 2,313,440 | 7,081,056 | 4,086,536 | 9,251,232 |
| 托管费 | 385,573 | 1,180,176 | 681,089 | 1,541,872 |
| 销售服务费 | 85,904 | 226,707 | 122,427 | 308,323 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 85,496 | 187,009 | 92,881 | 171,022 |
| 利润总额 | -31,235,643 | -44,494,443 | 49,926,629 | -137,016,266 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -31,235,643 | -44,494,443 | 49,926,629 | -137,016,266 |
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