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基金经理：柯海东
| 单位净值:0.7803 | 净值增长率:-5.05% | 净值增长率:-5.05% | 累计净值:0.7803 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.7699(15:04) | 涨跌幅:-1.33% | 涨跌额:-0.0104 | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
| 名称 | 最新净值 | 增长率 | |
|---|---|---|---|
| 国联匠心 | 0.7803 | -5.05% | 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁嶉崟顒佹闂佺粯鍔曢顓犵不妤ｅ啯鐓冪憸婊堝礈濮樿鲸宕叉繛鎴欏灩濡炰粙鏌涢幇銊︽珔妞ゅ骏鎷� |
| 汇安信泰 | 0.8946 | -0.02% | 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁嶉崟顒佹闂佺粯鍔曢顓犵不妤ｅ啯鐓冪憸婊堝礈濮樿鲸宕叉繛鎴欏灩濡炰粙鏌涢幇銊︽珔妞ゅ骏鎷� |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联匠心优选混合C(013562)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 3,997,580 | 1.07 | 1.146 | 0.000 | 1.146 |
| 采矿业 | 1,784,770 | 0.48 | 0.512 | 0.000 | 0.512 |
| 制造业 | 235,664,000 | 62.96 | 67.563 | 0.000 | 67.563 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 6,598,500 | 1.76 | 1.892 | 0.000 | 1.892 |
| 批发和零售业 | 6,500,180 | 1.74 | 1.864 | 0.000 | 1.864 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,041,230 | 0.28 | 0.299 | 0.000 | 0.299 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,071,100 | 10.71 | 11.488 | 0.000 | 11.488 |
| 金融业 | 1,617,840 | 0.43 | 0.464 | 0.000 | 0.464 |
| 房地产业 | 5,387 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 租赁和商务服务业 | 2,069,360 | 0.55 | 0.593 | 0.000 | 0.593 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,964,720 | 2.4 | 2.570 | 0.000 | 2.570 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,163,550 | 0.58 | 0.620 | 0.000 | 0.620 |
| 综合 | 2,290,740 | 0.61 | 0.657 | 0.000 | 0.657 |
| 合计 | 312,769,000 | 83.56 | 89.669 | - | - |
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