基金经理:柯海东
单位净值:0.7803 | 净值增长率:-5.05% | 净值增长率:-5.05% | 累计净值:0.7803 | 截止日期:2025/02/28 | |
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最新估值:0.7699(15:04) | 涨跌幅:-1.33% | 涨跌额:-0.0104 | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联匠心优选混合C(013562)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 282,528 | 1,287,580 | -1,106,820 | -741,161 |
基金本期净收益(元) | 1,829,720 | -1,312,390 | 255,607 | -2,259,670 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0476 | -0.0368 | -0.0238 |
期末基金资产净值(元) | 17,375,800 | 18,756,400 | 20,419,900 | 22,124,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7538 | 0.7431 | 0.6846 | 0.7216 |