基金经理：郭志腾
| 单位净值:1.3127 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:1.3127 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,167,752 | 6,200,188 | 8,807,572 | 10,698,208 |
| 结算备付金 | 18,231 | 83,629 | 376,005 | 54,032 |
| 存出保证金 | 85,315 | 53,102 | 97,805 | 63,873 |
| 交易性金融资产 | 86,566,097 | 99,723,958 | 141,268,848 | 133,125,383 |
| 其中：股票投资 | 664,414 | - | 1,282,061 | - |
| 基金投资 | 85,901,683 | 99,723,958 | 139,986,787 | 133,125,383 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 17,107 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 308,788 | 1,203,564 | 3,060,183 | 1,521,157 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 92,146,183 | 107,264,442 | 153,627,520 | 145,462,652 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 92 | 86 | - | - |
| 应付赎回款 | 827,304 | 1,486,163 | 3,817,726 | 2,479,618 |
| 应付管理人报酬 | 2,465 | 3,398 | 3,478 | 3,598 |
| 应付托管费 | 493 | 680 | 696 | 720 |
| 应付销售服务费 | 14,499 | 21,919 | 25,555 | 26,900 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,542 | 3,337 | 4,802 | 3,726 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 75,788 | 28,778 | 84,928 | 25,695 |
| 负债合计 | 922,184 | 1,544,360 | 3,937,185 | 2,540,256 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 79,745,191 | 83,833,738 | 121,818,348 | 118,914,071 |
| 未分配利润 | 11,478,808 | 21,886,344 | 27,871,987 | 24,008,325 |
| 所有者权益合计 | 91,223,999 | 105,720,082 | 149,690,335 | 142,922,396 |
| 负债和所有者权益总计 | 92,146,183 | 107,264,442 | 153,627,520 | 145,462,652 |
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