基金经理：郭志腾
| 单位净值:1.1772 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.1772 | 截止日期:2025/03/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.1770(09:45) | 涨跌幅:-0.02% | 涨跌额:-0.0002 | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,698,208 | 4,412,961 | 1,984,987 | 1,526,598 |
| 结算备付金 | 54,032 | 84,651 | 3,299 | 6,216 |
| 存出保证金 | 63,873 | 22,934 | 9,113 | 1,803 |
| 交易性金融资产 | 133,125,383 | 57,353,108 | 23,630,179 | 16,362,882 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 133,125,383 | 57,353,108 | 23,630,179 | 16,362,882 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,521,157 | 814,860 | 220,608 | 23,163 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 145,462,652 | 62,688,514 | 25,848,185 | 17,920,661 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,479,618 | 433,839 | 167,002 | 64,926 |
| 应付管理人报酬 | 3,598 | 1,772 | 924 | 692 |
| 应付托管费 | 720 | 354 | 185 | 138 |
| 应付销售服务费 | 26,900 | 6,696 | 2,701 | 1,063 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,726 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 25,695 | 76,162 | 40,004 | 59,836 |
| 负债合计 | 2,540,256 | 518,824 | 210,816 | 126,655 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 118,914,071 | 58,394,781 | 27,002,133 | 18,156,184 |
| 未分配利润 | 24,008,325 | 3,774,909 | -1,364,764 | -362,178 |
| 所有者权益合计 | 142,922,396 | 62,169,690 | 25,637,369 | 17,794,006 |
| 负债和所有者权益总计 | 145,462,652 | 62,688,514 | 25,848,185 | 17,920,661 |
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