基金经理：郭志腾
| 单位净值:1.3228 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.3228 | 截止日期:2026/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -5,105,100 | 1,132,670 | 1,921,220 | -800,692 |
| 基金本期净收益(元) | 261,036 | 767,690 | 2,343,260 | 483,342 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1368 | 0.0289 | 0.0477 | -0.022 |
| 期末基金资产净值(元) | 37,342,900 | 47,819,000 | 51,575,700 | 48,526,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1537 | 1.298 | 1.2694 | 1.2196 |
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