基金经理：郭志腾
| 单位净值:1.1772 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.1772 | 截止日期:2025/03/28 | |
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| 最新估值:1.1812(09:58) | 涨跌幅:0.34% | 涨跌额:0.0040 | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -218,335 | 3,457,640 | 485,039 | 1,317,020 |
| 基金本期净收益(元) | 586,751 | 68,891 | 21,756 | 35,169 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0075 | 0.1104 | 0.0187 | 0.0749 |
| 期末基金资产净值(元) | 33,970,600 | 36,057,200 | 33,593,000 | 19,770,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.211 | 1.211 | 1.0688 | 1.0375 |
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