基金经理：郭志腾
| 单位净值:1.3228 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.3228 | 截止日期:2026/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -9,987,829 | 6,957,822 | 3,880,620 | 19,337,897 |
| 利息收入 | 46,872 | 143,571 | 71,484 | 182,934 |
| 其中：存款利息收入 | 46,872 | 143,571 | 71,484 | 177,525 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 5,408 |
| 投资收益 | 2,164,814 | 12,940,247 | 5,570,697 | 2,522,862 |
| 其中：股票投资收益 | -90,737 | 259,967 | 417,917 | -417,228 |
| 基金投资收益 | 2,242,121 | 12,667,231 | 5,149,832 | 2,937,434 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,430 | 13,049 | 2,948 | 2,657 |
| 公允价值变动收益 | -12,211,263 | -6,188,116 | -1,800,639 | 16,526,780 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,748 | 62,121 | 39,077 | 105,321 |
| 费用 | 172,619 | 518,127 | 263,548 | 217,465 |
| 管理人报酬 | 15,836 | 44,080 | 21,229 | 40,045 |
| 托管费 | 3,167 | 8,816 | 4,246 | 8,009 |
| 销售服务费 | 83,605 | 320,120 | 165,273 | 148,894 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 68,434 | 138,000 | 68,434 | 18,000 |
| 利润总额 | -10,160,447 | 6,439,695 | 3,617,071 | 19,120,431 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -10,160,447 | 6,439,695 | 3,617,071 | 19,120,431 |
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