基金经理：郭志腾
| 单位净值:1.3228 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.3228 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 1.3228 | 1.3228 | -0.309% | |
| 2026/10/8 | 1.3269 | 1.3269 | 1.082% | |
| 2026/9/30 | 1.3127 | 1.3127 | 1.039% | |
| 2026/9/29 | 1.2992 | 1.2992 | -0.108% | |
| 2026/9/28 | 1.3006 | 1.3006 | 0.038% | |
| 2026/9/24 | 1.3001 | 1.3001 | 0.177% | |
| 2026/9/23 | 1.2978 | 1.2978 | -0.529% | |
| 2026/9/22 | 1.3047 | 1.3047 | 0.046% | |
| 2026/9/21 | 1.3041 | 1.3041 | 0.648% | |
| 2026/9/18 | 1.2957 | 1.2957 | -0.4% | |
| 2026/9/17 | 1.3009 | 1.3009 | -0.36% | |
| 2026/9/16 | 1.3056 | 1.3056 | -0.435% | |
| 2026/9/15 | 1.3113 | 1.3113 | -0.824% | |
| 2026/9/14 | 1.3222 | 1.3222 | 0.129% | |
| 2026/9/11 | 1.3205 | 1.3205 | -0.677% | |
| 2026/9/10 | 1.3295 | 1.3295 | 0.385% | |
| 2026/9/9 | 1.3244 | 1.3244 | 0.554% | |
| 2026/9/8 | 1.3171 | 1.3171 | 0.596% | |
| 2026/9/7 | 1.3093 | 1.3093 | -1.282% | |
| 2026/9/4 | 1.3263 | 1.3263 | 0.219% | |
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