基金经理：郭志腾
| 单位净值:1.1772 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.1772 | 截止日期:2025/03/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.1837(15:04) | 涨跌幅:0.02% | 涨跌额:0.0002 | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/28 | 1.1772 | 1.1772 | -0.532% | |
| 2025/3/27 | 1.1835 | 1.1835 | 0.161% | |
| 2025/3/26 | 1.1816 | 1.1816 | -0.396% | |
| 2025/3/25 | 1.1863 | 1.1863 | 0.457% | |
| 2025/3/24 | 1.1809 | 1.1809 | 0.528% | |
| 2025/3/21 | 1.1747 | 1.1747 | -0.424% | |
| 2025/3/20 | 1.1797 | 1.1797 | -0.338% | |
| 2025/3/19 | 1.1837 | 1.1837 | 0.365% | |
| 2025/3/18 | 1.1794 | 1.1794 | -0.127% | |
| 2025/3/17 | 1.1809 | 1.1809 | 0.272% | |
| 2025/3/14 | 1.1777 | 1.1777 | 0.839% | |
| 2025/3/13 | 1.1679 | 1.1679 | 0.716% | |
| 2025/3/12 | 1.1596 | 1.1596 | -0.455% | |
| 2025/3/11 | 1.1649 | 1.1649 | 0.466% | |
| 2025/3/10 | 1.1595 | 1.1595 | -0.335% | |
| 2025/3/7 | 1.1634 | 1.1634 | 0.112% | |
| 2025/3/6 | 1.1621 | 1.1621 | -0.155% | |
| 2025/3/5 | 1.1639 | 1.1639 | 0.771% | |
| 2025/3/4 | 1.155 | 1.155 | -0.268% | |
| 2025/3/3 | 1.1581 | 1.1581 | 0.13% | |
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