基金经理：徐治彪
| 单位净值:2.2380 | 净值增长率:1.68% | 累计净值:2.2380 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰大健康股票C(011321)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,169,807 | 58,919,761 | 79,399,627 | 133,797,411 |
| 结算备付金 | 256,938 | 1,493,718 | 1,016,277 | 789,630 |
| 存出保证金 | 210,160 | 333,963 | 257,536 | 551,706 |
| 交易性金融资产 | 326,536,108 | 820,543,472 | 1,143,854,151 | 1,872,285,255 |
| 其中：股票投资 | 326,234,786 | 820,543,472 | 1,143,854,151 | 1,872,285,255 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 301,322 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 11,557,958 | 31,164,559 | 35,034,951 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 58,037 | 176,471 | 194,960 | 204,211 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 351,231,050 | 893,025,343 | 1,255,887,110 | 2,042,663,164 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,492,627 | - | 18,605,284 | - |
| 应付赎回款 | 1,255,216 | 2,070,003 | 6,178,175 | 57,865,375 |
| 应付管理人报酬 | 342,251 | 943,671 | 1,389,853 | 2,062,055 |
| 应付托管费 | 57,042 | 157,279 | 231,642 | 343,676 |
| 应付销售服务费 | 5,691 | 10,146 | 7,765 | 43,391 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 300,572 | 900,762 | 881,866 | 817,652 |
| 负债合计 | 3,453,398 | 4,081,861 | 27,294,585 | 61,132,149 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 179,416,316 | 454,180,588 | 675,796,358 | 821,497,618 |
| 未分配利润 | 168,361,336 | 434,762,893 | 552,796,167 | 1,160,033,397 |
| 所有者权益合计 | 347,777,652 | 888,943,481 | 1,228,592,525 | 1,981,531,015 |
| 负债和所有者权益总计 | 351,231,050 | 893,025,343 | 1,255,887,110 | 2,042,663,164 |
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