基金经理：徐治彪
| 单位净值:2.2550 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:2.2550 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰大健康股票C(011321)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 13,538,808 | -354,167,751 | -444,970,420 | -358,715,803 |
| 利息收入 | 66,953 | 348,715 | 205,183 | 851,393 |
| 其中：存款利息收入 | 66,953 | 348,715 | 205,183 | 851,393 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 5,016,738 | -628,408,119 | -354,990,278 | -246,028,665 |
| 其中：股票投资收益 | 140,850 | -655,536,105 | -373,973,933 | -277,258,570 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 277,671 | - | - | 83,530 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,598,217 | 27,127,986 | 18,983,655 | 31,146,375 |
| 公允价值变动收益 | 8,431,680 | 273,505,536 | -90,392,282 | -114,842,730 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 23,437 | 386,117 | 206,957 | 1,304,199 |
| 费用 | 3,697,370 | 18,983,989 | 11,375,737 | 59,506,845 |
| 管理人报酬 | 3,063,433 | 16,027,611 | 9,596,831 | 49,119,549 |
| 托管费 | 510,572 | 2,671,268 | 1,599,472 | 8,186,591 |
| 销售服务费 | 39,556 | 116,100 | 60,455 | 1,972,815 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 83,809 | 169,009 | 118,979 | 227,889 |
| 利润总额 | 9,841,438 | -373,151,740 | -456,346,157 | -418,222,648 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,841,438 | -373,151,740 | -456,346,157 | -418,222,648 |
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