基金经理：徐治彪
| 单位净值:2.2550 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:2.2550 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰大健康股票C(011321)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -959,558 | 1,819,180 | -675,836 | 538,558 |
| 基金本期净收益(元) | -108,945 | 1,008,780 | -276,060 | 596,593 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1237 | 0.1967 | -0.0655 | 0.052 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,883,800 | 17,946,000 | 17,677,500 | 20,699,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.994 | 2.122 | 1.906 | 1.983 |
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