基金经理：徐治彪
| 单位净值:2.2670 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:2.2670 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰大健康股票C(011321)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 2.267 | 2.267 | -0.22% | |
| 2026/2/12 | 2.272 | 2.272 | -0.044% | |
| 2026/2/11 | 2.273 | 2.273 | -0.351% | |
| 2026/2/10 | 2.281 | 2.281 | 0.264% | |
| 2026/2/9 | 2.275 | 2.275 | 0.887% | |
| 2026/2/6 | 2.255 | 2.255 | -0.133% | |
| 2026/2/5 | 2.258 | 2.258 | 0.133% | |
| 2026/2/4 | 2.255 | 2.255 | 0.985% | |
| 2026/2/3 | 2.233 | 2.233 | 2.01% | |
| 2026/2/2 | 2.189 | 2.189 | -2.146% | |
| 2026/1/30 | 2.237 | 2.237 | -0.178% | |
| 2026/1/29 | 2.241 | 2.241 | -0.928% | |
| 2026/1/28 | 2.262 | 2.262 | -1.609% | |
| 2026/1/27 | 2.299 | 2.299 | -0.519% | |
| 2026/1/26 | 2.311 | 2.311 | -1.618% | |
| 2026/1/23 | 2.349 | 2.349 | 1.381% | |
| 2026/1/22 | 2.317 | 2.317 | -0.301% | |
| 2026/1/21 | 2.324 | 2.324 | 0.172% | |
| 2026/1/20 | 2.32 | 2.32 | -0.429% | |
| 2026/1/19 | 2.33 | 2.33 | 0.474% | |
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