基金经理：王健
| 单位净值:0.7001 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.7001 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.6975(15:04) | 涨跌幅:-0.88% | 涨跌额:-0.0062 | |||
| 最新规模:9.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧嘉选混合A(010947)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 44,815,082 | 50,334,729 | 326,434,339 | 167,959,140 |
| 结算备付金 | 2,950,038 | 2,336,731 | 3,134,477 | 3,621,562 |
| 存出保证金 | 334,611 | 478,404 | 833,929 | 502,492 |
| 交易性金融资产 | 871,060,389 | 1,074,825,957 | 1,107,790,837 | 1,222,043,087 |
| 其中：股票投资 | 830,329,285 | 1,034,596,471 | 1,107,790,837 | 1,141,012,183 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 40,731,104 | 40,229,486 | - | 81,030,904 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 348,628 | 15,579,225 | - | 211,578 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 16,396 | 16,229 | 14,339 | 31,788 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 919,525,144 | 1,143,571,274 | 1,438,207,919 | 1,394,369,648 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 214,590 | 10,741,024 | 121,814,055 | 23,161,196 |
| 应付赎回款 | 303,124 | 647,523 | 1,774,645 | 97,382 |
| 应付管理人报酬 | 943,222 | 1,155,796 | 1,593,083 | 1,766,332 |
| 应付托管费 | 157,204 | 192,633 | 265,514 | 294,389 |
| 应付销售服务费 | 34,076 | 41,172 | 47,340 | 51,061 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,050,817 | 1,075,174 | 2,091,080 | 2,301,771 |
| 负债合计 | 3,703,033 | 13,853,321 | 127,585,717 | 27,672,130 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,557,583,333 | 1,660,128,383 | 1,784,770,873 | 1,902,274,382 |
| 未分配利润 | -641,761,222 | -530,410,429 | -474,148,671 | -535,576,864 |
| 所有者权益合计 | 915,822,112 | 1,129,717,953 | 1,310,622,202 | 1,366,697,517 |
| 负债和所有者权益总计 | 919,525,144 | 1,143,571,274 | 1,438,207,919 | 1,394,369,648 |
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