基金经理：王健
| 单位净值:0.7001 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.7001 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.6975(15:04) | 涨跌幅:-0.88% | 涨跌额:-0.0062 | |||
| 最新规模:9.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧嘉选混合A(010947)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -144,940,394 | -40,209,925 | 45,482,323 | -635,301,518 |
| 利息收入 | 215,767 | 1,181,917 | 598,687 | 1,092,068 |
| 其中：存款利息收入 | 215,767 | 1,181,917 | 598,687 | 1,092,068 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -143,823,263 | -62,842,279 | 9,729,352 | -377,374,502 |
| 其中：股票投资收益 | -155,922,870 | -75,403,168 | -1,119,347 | -394,325,545 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 433,617 | 633,659 | 602,936 | 1,909,776 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,665,989 | 11,927,231 | 10,245,763 | 15,041,268 |
| 公允价值变动收益 | -1,336,064 | 21,422,620 | 35,130,657 | -259,272,195 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,167 | 27,816 | 23,626 | 253,110 |
| 费用 | 7,110,716 | 21,500,987 | 12,557,630 | 30,365,274 |
| 管理人报酬 | 5,820,424 | 17,743,947 | 10,405,079 | 25,195,146 |
| 托管费 | 970,071 | 2,957,325 | 1,734,180 | 4,199,191 |
| 销售服务费 | 208,579 | 573,064 | 305,804 | 729,829 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 111,642 | 226,652 | 112,567 | 241,107 |
| 利润总额 | -152,051,109 | -61,710,912 | 32,924,693 | -665,666,793 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -152,051,109 | -61,710,912 | 32,924,693 | -665,666,793 |
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