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基金经理：王健
| 单位净值:0.7001 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.7001 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.6975(15:04) | 涨跌幅:-0.88% | 涨跌额:-0.0062 | |||
| 最新规模:9.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧嘉选混合A(010947)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 6,607,090 | 64,746,800 | -22,540,800 | -121,171,000 |
| 基金本期净收益(元) | 110,290,000 | -50,880,200 | -45,356,800 | -97,074,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | 0.0447 | -0.0151 | -0.0788 |
| 期末基金资产净值(元) | 871,376,000 | 908,231,000 | 866,160,000 | 915,669,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6395 | 0.6356 | 0.5888 | 0.6046 |
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