基金经理：王健
| 单位净值:0.7001 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.7001 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.6975(15:04) | 涨跌幅:-0.88% | 涨跌额:-0.0062 | |||
| 最新规模:9.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧嘉选混合A(010947)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/7 | 0.7001 | 0.7001 | -0.512% | |
| 2025/3/6 | 0.7037 | 0.7037 | 1.897% | |
| 2025/3/5 | 0.6906 | 0.6906 | 0.276% | |
| 2025/3/4 | 0.6887 | 0.6887 | 0.968% | |
| 2025/3/3 | 0.6821 | 0.6821 | 0.442% | |
| 2025/2/28 | 0.6791 | 0.6791 | -3.468% | |
| 2025/2/27 | 0.7035 | 0.7035 | -0.776% | |
| 2025/2/26 | 0.709 | 0.709 | 1.185% | |
| 2025/2/25 | 0.7007 | 0.7007 | -0.568% | |
| 2025/2/24 | 0.7047 | 0.7047 | -0.142% | |
| 2025/2/21 | 0.7057 | 0.7057 | 1.686% | |
| 2025/2/20 | 0.694 | 0.694 | 0.58% | |
| 2025/2/19 | 0.69 | 0.69 | 2.101% | |
| 2025/2/18 | 0.6758 | 0.6758 | -1.802% | |
| 2025/2/17 | 0.6882 | 0.6882 | 0.998% | |
| 2025/2/14 | 0.6814 | 0.6814 | 1.354% | |
| 2025/2/13 | 0.6723 | 0.6723 | -1.509% | |
| 2025/2/12 | 0.6826 | 0.6826 | 1.111% | |
| 2025/2/11 | 0.6751 | 0.6751 | -0.574% | |
| 2025/2/10 | 0.679 | 0.679 | 1.207% | |
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