单位(元)大成优选升级一年持有混合C(010739)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
81,797,338 |
66,681,627 |
54,806,726 |
75,268,383 |
结算备付金 |
4,100,113 |
4,189,748 |
330,332 |
426,228 |
存出保证金 |
19,933 |
37,206 |
88,003 |
67,566 |
交易性金融资产 |
191,856,922 |
213,927,665 |
276,092,209 |
306,595,728 |
其中:股票投资 |
188,106,261 |
213,927,665 |
266,036,476 |
306,595,728 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,750,661 |
- |
10,055,732 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
49,280 |
- |
应收申购款 |
3,807 |
3,458 |
11,290 |
9,372 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
277,778,113 |
284,839,704 |
331,377,840 |
382,367,278 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
8,904,616 |
5 |
9 |
14 |
应付赎回款 |
90,112 |
26,890 |
161,942 |
120,167 |
应付管理人报酬 |
272,711 |
291,255 |
404,774 |
483,773 |
应付托管费 |
45,452 |
48,543 |
67,462 |
80,629 |
应付销售服务费 |
3,195 |
3,471 |
3,708 |
3,019 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
31 |
3 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
151,097 |
178,231 |
386,583 |
468,734 |
负债合计 |
9,467,213 |
548,398 |
1,024,478 |
1,156,335 |
所有者权益 |
实收基金 |
306,099,306 |
327,424,586 |
349,836,271 |
409,214,109 |
未分配利润 |
-37,788,405 |
-43,133,280 |
-19,482,909 |
-28,003,166 |
所有者权益合计 |
268,310,900 |
284,291,306 |
330,353,362 |
381,210,943 |
负债和所有者权益总计 |
277,778,113 |
284,839,704 |
331,377,840 |
382,367,278 |
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