单位(元)大成优选升级一年持有混合C(010739)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
4,631,808 |
-11,478,971 |
12,659,383 |
-6,451,106 |
利息收入 |
177,020 |
271,078 |
108,351 |
298,153 |
其中:存款利息收入 |
177,020 |
271,078 |
108,351 |
298,153 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,674,801 |
-13,009,704 |
-7,493,190 |
-25,411,759 |
其中:股票投资收益 |
-4,555,360 |
-16,505,599 |
-10,141,731 |
-29,463,836 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,433 |
141,324 |
2,339 |
72,897 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,875,126 |
3,354,570 |
2,646,202 |
3,979,180 |
公允价值变动收益 |
6,129,589 |
1,259,655 |
20,044,222 |
18,662,501 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
- |
费用 |
2,068,887 |
5,502,194 |
3,208,998 |
7,246,743 |
管理人报酬 |
1,655,796 |
4,485,317 |
2,637,088 |
5,982,788 |
托管费 |
275,966 |
747,553 |
439,515 |
997,131 |
销售服务费 |
19,495 |
40,744 |
19,460 |
38,669 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
117,610 |
228,578 |
112,935 |
228,154 |
利润总额 |
2,562,921 |
-16,981,166 |
9,450,385 |
-13,697,849 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
2,562,921 |
-16,981,166 |
9,450,385 |
-13,697,849 |
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