基金经理:戴军
单位净值:0.8988 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.8988 | 截止日期:2025/02/17 | |
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最新估值:0.9013(14:12) | 涨跌幅:0.28% | 涨跌额:0.0025 | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
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大成优选 | 0.8988 | -0.08% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
景顺长城 | 1.1383 | 0.33% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
国投瑞银 | 3.1021 | -0.37% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
国联医药 | 0.7182 | 0.11% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
大成优选升级一年持有混合C(010739)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/17 | 0.8988 | 0.8988 | -0.078% | |
2025/2/14 | 0.8995 | 0.8995 | 1.204% | |
2025/2/13 | 0.8888 | 0.8888 | 0.237% | |
2025/2/12 | 0.8867 | 0.8867 | 0.453% | |
2025/2/11 | 0.8827 | 0.8827 | -0.809% | |
2025/2/10 | 0.8899 | 0.8899 | -0.369% | |
2025/2/7 | 0.8932 | 0.8932 | 0.597% | |
2025/2/6 | 0.8879 | 0.8879 | 0.464% | |
2025/2/5 | 0.8838 | 0.8838 | -0.797% | |
2025/1/27 | 0.8909 | 0.8909 | 0.576% | |
2025/1/24 | 0.8858 | 0.8858 | 0.854% | |
2025/1/23 | 0.8783 | 0.8783 | -0.25% | |
2025/1/22 | 0.8805 | 0.8805 | -0.778% | |
2025/1/21 | 0.8874 | 0.8874 | 0.135% | |
2025/1/20 | 0.8862 | 0.8862 | 1.014% | |
2025/1/17 | 0.8773 | 0.8773 | 0.55% | |
2025/1/16 | 0.8725 | 0.8725 | 0.322% | |
2025/1/15 | 0.8697 | 0.8697 | -0.378% | |
2025/1/14 | 0.873 | 0.873 | 2.165% | |
2025/1/13 | 0.8545 | 0.8545 | -0.152% |