基金经理:戴军
单位净值:0.8988 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.8988 | 截止日期:2025/02/17 | |
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最新估值:0.9018(14:09) | 涨跌幅:0.33% | 涨跌额:0.0030 | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成优选升级一年持有混合C(010739)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -283,704 | 565,378 | 4,379 | 43,277 |
基金本期净收益(元) | 581,509 | -259,294 | 165,897 | -316,592 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0283 | 0.0532 | 0.0004 | 0.0037 |
期末基金资产净值(元) | 8,844,720 | 9,382,110 | 9,384,680 | 9,703,910 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8959 | 0.924 | 0.8648 | 0.8653 |