基金经理：曲华锋
| 单位净值:0.8143 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.8143 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方中国红利混合(009999)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,129,718 | 3,651,764 | 1,842,582 | 1,338,251 |
| 结算备付金 | - | 14,569 | 21,824 | 42,315 |
| 存出保证金 | 2,614 | 3,119 | 8,521 | 5,097 |
| 交易性金融资产 | 27,933,569 | 31,156,351 | 34,359,750 | 36,566,171 |
| 其中：股票投资 | 25,895,230 | 29,127,430 | 32,119,731 | 34,323,427 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,038,339 | 2,028,921 | 2,240,019 | 2,242,744 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 692,560 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,140 | 12,156 | 26,152 | 5,535 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 30,069,040 | 34,837,959 | 36,258,828 | 38,649,929 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 26,605 | 518,124 | 28,986 | 117,339 |
| 应付管理人报酬 | 29,752 | 35,650 | 36,467 | 40,122 |
| 应付托管费 | 4,959 | 5,942 | 6,078 | 6,687 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 996 | 55,804 | 63,995 | 161,623 |
| 负债合计 | 62,312 | 615,521 | 135,526 | 325,771 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 35,945,558 | 40,052,229 | 44,906,321 | 52,951,646 |
| 未分配利润 | -5,938,829 | -5,829,791 | -8,783,018 | -14,627,488 |
| 所有者权益合计 | 30,006,728 | 34,222,438 | 36,123,302 | 38,324,158 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,069,040 | 34,837,959 | 36,258,828 | 38,649,929 |
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